Um dos nomes mais reconhecidos no espaço de veículos elétricos (EV), Tesla (TSLA), ganhou atenção significativa dos investidores ultimamente, o que fez com que suas ações ficassem supervalorizadas. Agora, a meta de preço dos analistas de Wall Street para a TSLA indica uma potencial desvantagem. Portanto, achamos que as ações de EV fundamentalmente sólidas NIO (NIO), Li Auto (LI) e Workhorse (WKHS) poderiam ser melhores opções de investimento para lucrar com as imensas perspectivas de crescimento da indústria de EV. Vamos discutir.
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Devido às preocupações climáticas, os governos em todo o mundo estão dando maior importância às iniciativas de controle de emissões. Consequentemente, o mercado de veículos elétricos (EVs) está crescendo rapidamente. A proposta de projeto de lei de infraestrutura do presidente Biden, que deve ser aprovada em breve, tem uma provisão de US $ 7,5 bilhões para redes de carregamento de veículos elétricos. Além disso, as propostas relacionadas a veículos elétricos no plano de gastos também incluem mais de US$ 100 bilhões em créditos fiscais, o que poderia reduzir os preços dos veículos elétricos e aumentar a demanda por eles. Espera-se que o mercado global de EV atinja US$ 917,70 bilhões em 2028, crescendo a um CAGR de 20,6%.
A gigante dos veículos elétricos Tesla, Inc. (TSLA) atraiu a atenção invejável dos investidores ultimamente, o que levou as ações a serem negociadas a uma avaliação cara. Sua relação P/E não GAAP de 200,78 é atualmente 1.167,7% maior do que a média da indústria de 15,84. E em termos de múltiplo preço/vendas a termo, a TSLA está sendo negociada 1.802,6% acima da média do setor de 1,27. Além disso, em seu terceiro trimestre fiscal, encerrado em 30 de setembro, o custo total de receita da TSLA aumentou 50,5% ano a ano, para US$ 10,1 bilhões, enquanto suas despesas operacionais totais aumentaram 32,1% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 1,66 bilhão. E sua meta de preço médio de US$ 835,53 em 12 meses indica uma desvantagem potencial de 32,1%.
Portanto, achamos que as ações de veículos elétricos NIO Inc. (NIO), Li Auto Inc. (LI) e Workhorse Group Inc. (WKHS) poderiam ser melhores apostas do que a TSLA para capitalizar os ventos favoráveis da indústria. Essas ações possuem vantagens sólidas com base nas previsões da Street.
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NIO Inc. (NIO)
A NIO é fabricante e vendedora de veículos elétricos inteligentes na China. A empresa sediada em Jiading, na China, oferece SUVs e sedãs elétricos e fornece pacotes de energia e serviços aos clientes.
Em 7 de setembro, a NIO anunciou que havia apresentado um complemento de prospecto para vender US$ 2 bilhões de suas American Depositary Shares (ADSs) por meio de uma oferta de ações no mercado. A empresa pretende utilizar os recursos da transação para fortalecer seu balanço patrimonial e para fins corporativos gerais.
Para o segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho, as receitas totais da NIO aumentaram 127,2% ano a ano, para US$ 1,31 bilhão. Isso pode ser atribuído a um aumento de 127% nas vendas de veículos em relação ao trimestre do ano anterior, para US$ 1,23 bilhão. Seus lucros brutos aumentaram 402,6% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 243,77 milhões.
Uma estimativa de EPS de consenso de US$ 0,01 para o trimestre atual (que termina em dezembro de 2021) indica um aumento de 106,2% ano a ano. Da mesma forma, a estimativa de receita de consenso de US$ 1,73 bilhão para o trimestre atual reflete uma melhoria de 69,1% em relação ao trimestre do ano anterior.
A ação ganhou 14,4% no preço no ano passado e 29,1% no mês passado, fechando o pregão de ontem em US$ 43,12.
Dos 10 analistas de Wall Street que classificaram o NIO, nove o classificaram como Compra, enquanto um o classificou como Hold. A meta de preço médio de US$ 59,91 em 12 meses indica um potencial de alta de 38,9%. As metas de preço variam de um mínimo de US$ 45,00 a um máximo de US$ 72,00.
Li Auto Inc. (NO)
A LI opera como designer, desenvolvedora e fabricante de veículos utilitários esportivos elétricos inteligentes (SUVs) na China. Suas ofertas incluem Li ONE, um SUV elétrico de seis lugares. A empresa está sediada em Pequim, na China. A LI começou a ser negociada na Bolsa de Valores de Hong Kong Limited (HKEX) em agosto.
A empresa planeja lançar um SUV elétrico de tamanho completo e alcance estendido em 2022 e dois outros SUVs em sua plataforma X em 2023. Esses lançamentos aprimorarão o portfólio de produtos da empresa.
As receitas totais da LI aumentaram 158,8% ano a ano para US$ 780,44 milhões em seu segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho. Seu lucro bruto aumentou 266,9% em relação ao trimestre do ano anterior, para US$ 147,57 milhões. Seu caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito chegaram a US$ 2,14 bilhões, um aumento de 1.143,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
A estimativa de EPS de US$ 0,05 da Street para o próximo ano (fiscal de 2022) reflete um aumento de 145,5% em relação ao ano atual. Da mesma forma, a estimativa de receita de US$ 6,23 bilhões da Street para o próximo ano indica um aumento de 65,3% ano a ano.
As ações da LI ganharam 26,3% no ano passado, fechando o pregão de ontem em US$ 31,96. Ele ganhou 10,9% no preço no acumulado do ano.
Dos seis analistas de Wall Street que classificaram o LI, cinco o classificaram como Compra, enquanto um o classificou como Hold. A meta de preço médio de US$ 39,88 em 12 meses reflete um potencial de alta de 24,8%. As metas de preço variam de um mínimo de US$ 32,00 a um máximo de US$ 44,00.
Workhorse Group Inc. (WKHS)
A WKHS fabrica veículos e aeronaves elétricas a bateria e fornece soluções de mobilidade para o setor de transporte comercial. A empresa sediada em Loveland, Ohio, também oferece sistemas de monitoramento de desempenho de telemática baseados em nuvem e em tempo real.
Em 31 de agosto, a WKHS colaborou com o fornecedor de manutenção de frotas Amerit Fleet Solutions para fornecer serviços de garantia e reparo para os clientes da WKHS e fornecer soluções de manutenção em conjunto. O acordo deve permitir que a empresa forneça uma experiência de VE personalizada para seus clientes.
Também em agosto, a WKHS entrou em um programa piloto com o Serviço de Conservação de Recursos Naturais (NRCS) para fornecer Sistemas Aéreos Não Tripulados (UAS). Em relação a este acordo, o presidente da Workhorse Aerospace, John Graber, disse: “Envolver-se neste acordo piloto com o NRCS é o primeiro passo para expandir nossa presença além da entrega de pacotes e do espaço de entrega de última milha”.
Para o segundo trimestre fiscal, encerrado em 30 de junho, as vendas líquidas da WKHS aumentaram 1.208,3% ano a ano, para US$ 1,20 milhão. Seu saldo de equivalentes de caixa chegou a US$ 156,61 milhões nos seis meses encerrados em 30 de junho, um aumento de 497,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
The Street espera que a receita da empresa aumente 179,1% ano a ano, para US$ 1,82 milhão no trimestre atual (que termina em dezembro de 2021).
A ação ganhou 4,2% no preço no mês passado e 7,6% nos últimos cinco dias, fechando o pregão de ontem em US$ 7,22.
Dos quatro analistas de Wall Street que avaliaram o WKHS, dois avaliaram como Comprar, enquanto os outros dois avaliaram como Hold. A meta de preço médio de 12 meses de US$ 11,75 indica um potencial de alta de 62,7%. As metas de preço variam de um mínimo de US$ 7,50 a um máximo de US$ 18,00.
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As ações da TSLA estavam sendo negociadas a US$ 1.222,09 por ação na tarde de sexta-feira, queda de US$ 7,82 (-0,64%). No acumulado do ano, a TSLA ganhou 73,18%, contra um aumento de 26,54% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.
Anushka é uma analista cujo interesse em entender o impacto de mudanças econômicas mais amplas nos mercados financeiros a motivou a seguir uma carreira em pesquisa de investimentos.
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